有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【提出】
- 2017/01/05 9:15
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,635,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,250,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,385,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,063,124,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,927 | 円) |