有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】
2024/07/04 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額4,089,344,537円
Ⅱ 負債総額10,120,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,079,223,725円
Ⅳ 発行済口数3,441,598,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1853円
(1万口当たり純資産額)(11,853円)

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