有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

【提出】
2015/01/08 10:09
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額1,427,111,866円
Ⅱ 負債総額14,319,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,412,792,707円
Ⅳ 発行済口数1,724,503,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8192円
(1万口当たり純資産額)(8,192円)

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