三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

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【提出】: 2016/01/07 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,170,654,429	円
Ⅱ 負債総額	3,067,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,587,289	円
Ⅳ 発行済口数	1,127,074,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0359	円
(1万口当たり純資産額)	(10,359	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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