有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

【提出】
2016/01/07 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額1,170,654,429円
Ⅱ 負債総額3,067,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,167,587,289円
Ⅳ 発行済口数1,127,074,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0359円
(1万口当たり純資産額)(10,359円)

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