- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,745,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,147,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,199,598,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,275,699,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,403 | 円) |