有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

【提出】
2019/01/07 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,201,745,985円
Ⅱ 負債総額2,147,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,199,598,249円
Ⅳ 発行済口数1,275,699,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9403円
(1万口当たり純資産額)(9,403円)

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