有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【提出】
- 2018/01/04 9:06
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,108,267,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,294,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,972,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 977,195,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,318 | 円) |