有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】
2023/07/06 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額1,337,789,970円
Ⅱ 負債総額782,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,337,007,071円
Ⅳ 発行済口数1,172,848,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1400円
(1万口当たり純資産額)(11,400円)

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