有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【提出】
2022/07/07 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額953,181,207円
Ⅱ 負債総額642,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)952,539,146円
Ⅳ 発行済口数931,459,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0226円
(1万口当たり純資産額)(10,226円)

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