有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)

【提出】
2025/07/07 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額3,879,502,606円
Ⅱ 負債総額6,249,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,873,253,220円
Ⅳ 発行済口数3,914,871,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9894円
(1万口当たり純資産額)(9,894円)

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