有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)

【提出】
2024/01/04 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額3,020,081,907円
Ⅱ 負債総額6,217,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,013,864,056円
Ⅳ 発行済口数2,865,766,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0517円
(1万口当たり純資産額)(10,517円)

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