有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/11-2025/10/10)

【提出】
2026/01/07 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額3,809,993,057円
Ⅱ 負債総額11,578,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,798,414,818円
Ⅳ 発行済口数3,358,887,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1309円
(1万口当たり純資産額)(11,309円)

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