有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【提出】
2018/07/05 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額1,236,480,547円
Ⅱ 負債総額5,974,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,230,506,508円
Ⅳ 発行済口数1,216,500,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0115円
(1万口当たり純資産額)(10,115円)

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