- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
| 2018年 4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,236,480,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,974,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,230,506,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,216,500,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,115 | 円) |