有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)

【提出】
2025/01/07 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額4,067,332,597円
Ⅱ 負債総額10,685,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,056,647,552円
Ⅳ 発行済口数4,194,481,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9671円
(1万口当たり純資産額)(9,671円)

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