有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
- 【提出】
- 2017/07/06 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,829,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,457,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,005,769,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,743 | 円) |