有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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【提出】
2017/07/06 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,081,829,869円
Ⅱ 負債総額1,372,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,080,457,468円
Ⅳ 発行済口数1,005,769,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0743円
(1万口当たり純資産額)(10,743円)

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