有報情報
- #1 投資状況（連結）
- 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン2023/01/05 9:05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年10月31日現在 親投資信託受益証券 日本 1,003,869,737 100.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △533,449 △0.05 合計(純資産総額) 1,003,336,288 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (税効果会計関係)2023/01/05 9:05
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳(単位:千円) 繰延税金負債 無形固定資産 4,798,732 4,151,648 繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581 繰延税金資産(負債)の純額 △2,566,958 △1,279,409 - #3 純資産額計算書（連結）
- 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン2023/01/05 9:05
2022年10月31日現在 Ⅰ 資産総額 1,004,370,244円 Ⅱ 負債総額 1,033,956円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,003,336,288円 - #4 設定及び解約の実績（連結）
- フォーカス・ジャパン・マザーファンド2023/01/05 9:05
(2)投資資産2022年10月31日現在 株式 日本 938,282,660 93.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 65,603,492 6.53 合計(純資産総額) 1,003,886,152 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/05 9:05
(単位:千円) (2021年3月31日) (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 5,153 3,567 資産除去債務 - 7,192 その他の流動負債 9,710 40,396 流動負債合計 13,455,519 18,918,667 固定負債 リース債務 9,678 4,525 繰延税金負債 2,566,958 1,279,409 退職給付引当金 5,258,448 5,084,506 その他の固定負債 40,950 4,620 固定負債合計 7,876,035 6,373,062 純資産合計 85,045,311 88,512,124 負債・純資産合計 106,376,866 113,803,855 - #6 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2023/01/05 9:05
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 - #7 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2023/01/05 9:05
(2)注記表(単位:円) 資産合計 943,514,116 986,883,038 負債の部 流動負債 未払解約金 203,527 -
(重要な会計方針の注記)
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