三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220412-20221011)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,246 | 8,955 |
| コール・ローン | 221,765 | 213,617 |
| 親投資信託受益証券 | 943,323,619 | 986,883,329 |
| 未収入金 | 203,527 | － |
| 流動資産計 | 943,753,157 | 987,105,901 |
| 資産の部合計 | 943,753,157 | 987,105,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,862,182 | 1,858,776 |
| 未払解約金 | 305,115 | 98,152 |
| 未払受託者報酬 | 154,079 | 160,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,671,037 | 2,782,476 |
| その他未払費用 | 12,812 | 13,347 |
| 流動負債計 | 5,005,225 | 4,913,256 |
| 負債の部合計 | 5,005,225 | 4,913,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,091,499 | 929,388,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,656,433 | 52,804,437 |
| （分配準備積立金） | 125,084,088 | 120,500,737 |
| 元本等合計 | 938,747,932 | 982,192,645 |
| 純資産の部合計 | 938,747,932 | 982,192,645 |
| 負債・純資産合計 | 943,753,157 | 987,105,901 |
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