三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,851 | － |
| コール・ローン | 6,446,761 | 697,425 |
| 親投資信託受益証券 | 3,800,126,315 | 4,222,224,790 |
| 未収入金 | 17,400,838 | 822,594 |
| 流動資産計 | 3,824,028,765 | 4,223,744,809 |
| 資産の部合計 | 3,824,028,765 | 4,223,744,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,828,957 | 7,622,966 |
| 未払解約金 | 23,758,618 | 1,360,314 |
| 未払受託者報酬 | 643,259 | 638,013 |
| 未払委託者報酬 | 11,150,322 | 11,059,397 |
| その他未払費用 | 32,116 | 31,858 |
| 流動負債計 | 42,413,272 | 20,712,548 |
| 負債の部合計 | 42,413,272 | 20,712,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,414,478,685 | 3,811,483,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,136,808 | 391,549,055 |
| （分配準備積立金） | 352,105,287 | 309,148,197 |
| 元本等合計 | 3,781,615,493 | 4,203,032,261 |
| 純資産の部合計 | 3,781,615,493 | 4,203,032,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,824,028,765 | 4,223,744,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
