有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.188%(税抜き1.1%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産総額に応じて、以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円未満の部分	年0.52%	年0.52%	年0.06%
300億円以上500億円未満の部分	年0.47%	年0.57%	年0.06%
500億円以上の部分	年0.42%	年0.62%	年0.06%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。