有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.188%(税抜き1.1%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産総額に応じて、以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円未満の部分	年0.52%	年0.52%	年0.06%
300億円以上500億円未満の部分	年0.47%	年0.57%	年0.06%
500億円以上の部分	年0.42%	年0.62%	年0.06%

※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価