- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定16期 自 平成25年 4月11日 至 平成25年10月10日 | 特定17期 自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,900 | 1,430 |
| 有価証券売買等損益 | 62,385,569 | 16,163,038 |
| 営業収益合計 | 62,387,469 | 16,164,468 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 435,104 | 436,862 |
| 委託者報酬 | 7,541,782 | 7,572,256 |
| その他費用 | 36,204 | 36,348 |
| 営業費用合計 | 8,013,090 | 8,045,466 |
| 営業利益 | 54,374,379 | 8,119,002 |
| 経常利益 | 54,374,379 | 8,119,002 |
| 当期純利益 | 54,374,379 | 8,119,002 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,557,793 | 9,034,198 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △667,880,343 | △648,448,040 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,947,135 | 131,548,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 138,947,135 | 131,548,284 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,098,063 | 70,198,777 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 158,098,063 | 70,198,777 |
| 分配金 | 8,233,355 | 7,551,051 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △648,448,040 | △595,564,780 |
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