有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自平成27年 4月11日至平成27年10月13日	特定21期自平成27年10月14日至平成28年 4月11日
営業収益
受取利息	5	5
有価証券売買等損益	57,378,032	△50,361,270
営業収益合計	57,378,037	△50,361,265
営業費用
受託者報酬	407,073	354,452
委託者報酬	7,055,855	6,143,878
その他費用	33,861	29,474
営業費用合計	7,496,789	6,527,804
営業利益又は営業損失(△)	49,881,248	△56,889,069
経常利益又は経常損失(△)	49,881,248	△56,889,069
当期純利益又は当期純損失(△)	49,881,248	△56,889,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,701,947	4,339,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△69,698,103	△22,874,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,747,055	5,035,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,747,055	3,344,409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,691,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,714	2,189,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,714	2,189,032
分配金	4,744,372	4,479,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,874,833	△85,735,552