毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月14日 | 2009年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,517,786,964 | 3,018,013,322 |
| 投資信託受益証券 | 170,796,039,209 | 178,142,739,204 |
| 未収入金 | 291,216,768 | － |
| 未収配当金 | 73,804,040 | 75,257,560 |
| 未収利息 | 21,260 | 5,853 |
| 流動資産合計 | 173,678,868,241 | 181,236,015,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 173,678,868,241 | 181,236,015,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 39,631,246 |
| 未払収益分配金 | 1,605,222,561 | 1,443,154,075 |
| 未払解約金 | 678,369,225 | 73,652,476 |
| 未払受託者報酬 | 4,697,431 | 4,372,607 |
| 未払委託者報酬 | 117,435,816 | 109,315,230 |
| その他未払費用 | 782,897 | 728,758 |
| 流動負債合計 | 2,406,507,930 | 1,670,854,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,406,507,930 | 1,670,854,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,317,508,745 | 240,525,679,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,045,148,434 | -60,960,517,751 |
| 元本等合計 | 171,272,360,311 | 179,565,161,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 171,272,360,311 | 179,565,161,547 |
| 負債純資産合計 | 173,678,868,241 | 181,236,015,939 |
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