毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月14日 | 2009年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,018,013,322 | 2,552,633,886 |
| 投資信託受益証券 | 178,142,739,204 | 205,351,115,086 |
| 未収配当金 | 75,257,560 | 87,957,720 |
| 未収利息 | 5,853 | 5,378 |
| 流動資産合計 | 181,236,015,939 | 207,991,712,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 181,236,015,939 | 207,991,712,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,631,246 | － |
| 未払収益分配金 | 1,443,154,075 | 1,687,333,484 |
| 未払解約金 | 73,652,476 | 38,940,483 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,607 | 5,270,491 |
| 未払委託者報酬 | 109,315,230 | 131,762,279 |
| その他未払費用 | 728,758 | 878,408 |
| 流動負債合計 | 1,670,854,392 | 1,864,185,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,670,854,392 | 1,864,185,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,525,679,298 | 281,222,247,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,960,517,751 | -75,094,720,506 |
| 元本等合計 | 179,565,161,547 | 206,127,526,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 179,565,161,547 | 206,127,526,925 |
| 負債純資産合計 | 181,236,015,939 | 207,991,712,070 |
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