毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月15日-平成22年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月14日 | 2010年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,552,633,886 | 3,011,244,328 |
| 投資信託受益証券 | 205,351,115,086 | 221,575,499,449 |
| 未収配当金 | 87,957,720 | 93,867,360 |
| 未収利息 | 5,378 | 5,128 |
| 流動資産合計 | 207,991,712,070 | 224,680,616,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 207,991,712,070 | 224,680,616,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,687,333,484 | 1,841,941,441 |
| 未払解約金 | 38,940,483 | 259,047,965 |
| 未払受託者報酬 | 5,270,491 | 5,674,754 |
| 未払委託者報酬 | 131,762,279 | 141,868,840 |
| その他未払費用 | 878,408 | 945,781 |
| 流動負債合計 | 1,864,185,145 | 2,249,478,781 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,864,185,145 | 2,249,478,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,222,247,431 | 306,990,240,308 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,094,720,506 | -84,559,102,824 |
| （分配準備積立金） | － | 107,768,688 |
| 元本等合計 | 206,127,526,925 | 222,431,137,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 206,127,526,925 | 222,431,137,484 |
| 負債純資産合計 | 207,991,712,070 | 224,680,616,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
