毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2015年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 512,301,347 | 408,807,809 |
| 投資信託受益証券 | 30,032,613,750 | 25,994,612,789 |
| 未収入金 | 50,453,220 | 99,805,683 |
| 未収配当金 | 25,749,500 | 24,497,900 |
| 未収利息 | 510 | 637 |
| 流動資産計 | 30,621,118,327 | 26,527,724,818 |
| 資産の部合計 | 30,621,118,327 | 26,527,724,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,887,914 | 68,274,659 |
| 未払解約金 | 123,671,513 | 36,824,324 |
| 未払受託者報酬 | 788,649 | 698,137 |
| 未払委託者報酬 | 19,716,276 | 17,453,422 |
| その他未払費用 | 131,431 | 116,349 |
| 流動負債計 | 220,195,783 | 123,366,891 |
| 負債の部合計 | 220,195,783 | 123,366,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,943,957,309 | 34,137,329,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,543,034,765 | -7,732,971,943 |
| （分配準備積立金） | 899,542,006 | 1,109,328,230 |
| 元本等合計 | 30,400,922,544 | 26,404,357,927 |
| 純資産の部合計 | 30,400,922,544 | 26,404,357,927 |
| 負債・純資産合計 | 30,621,118,327 | 26,527,724,818 |
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