毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,805,644 | 133,860,923 |
| 投資信託受益証券 | 18,275,836,624 | 16,232,058,635 |
| 未収入金 | 9,996,040 | 30,182,702 |
| 流動資産計 | 18,444,638,308 | 16,396,102,260 |
| 資産の部合計 | 18,444,638,308 | 16,396,102,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,742,932 | 46,801,103 |
| 未払解約金 | 10,100,534 | 6,934,458 |
| 未払受託者報酬 | 524,473 | 476,497 |
| 未払委託者報酬 | 13,111,822 | 11,912,451 |
| 未払利息 | 295 | 301 |
| その他未払費用 | 87,403 | 79,783 |
| 流動負債計 | 73,567,459 | 66,204,593 |
| 負債の部合計 | 73,567,459 | 66,204,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,871,466,159 | 23,400,551,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,500,395,310 | -7,070,653,868 |
| （分配準備積立金） | 944,463,778 | 1,071,810,545 |
| 元本等合計 | 18,371,070,849 | 16,329,897,667 |
| 純資産の部合計 | 18,371,070,849 | 16,329,897,667 |
| 負債・純資産合計 | 18,444,638,308 | 16,396,102,260 |
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