毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,392,771 |
| コール・ローン | 333,320,915 | 315,866,832 |
| 投資信託受益証券 | 14,769,650,527 | 14,157,171,129 |
| 流動資産計 | 15,102,971,442 | 14,475,430,732 |
| 資産の部合計 | 15,102,971,442 | 14,475,430,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,814,672 | 41,368,292 |
| 未払解約金 | 18,574,668 | 47,367,212 |
| 未払受託者報酬 | 422,066 | 408,407 |
| 未払委託者報酬 | 10,551,689 | 10,210,164 |
| 未払利息 | 607 | 857 |
| その他未払費用 | 70,479 | 68,924 |
| 流動負債計 | 73,434,181 | 99,423,856 |
| 負債の部合計 | 73,434,181 | 99,423,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,907,336,221 | 20,684,146,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,877,798,960 | -6,308,139,367 |
| （分配準備積立金） | 977,842,727 | 923,284,845 |
| 元本等合計 | 15,029,537,261 | 14,376,006,876 |
| 純資産の部合計 | 15,029,537,261 | 14,376,006,876 |
| 負債・純資産合計 | 15,102,971,442 | 14,475,430,732 |
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