剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2018年10月16日至 2019年 4月15日	第28特定期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,803,024	315,927,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,303,788	12,541,740
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,303,788	12,541,740
分配金	254,568,086	242,045,318

2020/01/15 9:22