毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/15-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,502,845 | 181,827,346 |
| 投資信託受益証券 | 9,965,591,284 | 10,939,616,274 |
| 未収入金 | 20,175,255 | 20,242,306 |
| 未収配当金 | 11,042,962 | 6,619,620 |
| 未収利息 | 2,164 | 2,328 |
| 流動資産計 | 10,166,314,510 | 11,148,307,874 |
| 資産の部合計 | 10,166,314,510 | 11,148,307,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,463,222 | 27,417,880 |
| 未払解約金 | 2,260,739 | 11,233,398 |
| 未払受託者報酬 | 295,852 | 275,622 |
| 未払委託者報酬 | 7,297,640 | 6,798,701 |
| その他未払費用 | 49,297 | 45,927 |
| 流動負債計 | 38,366,750 | 45,771,528 |
| 負債の部合計 | 38,366,750 | 45,771,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,231,611,113 | 13,708,940,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,103,663,353 | -2,606,404,031 |
| （分配準備積立金） | 540,748,231 | 572,851,161 |
| 元本等合計 | 10,127,947,760 | 11,102,536,346 |
| 純資産の部合計 | 10,127,947,760 | 11,102,536,346 |
| 負債・純資産合計 | 10,166,314,510 | 11,148,307,874 |
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