純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
※Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Classの運用者等に係る有用な情報の提供等について投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.00495%(税抜0.0045%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	516	18,347,905
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	32	92,519
単位型公社債投資信託	49	145,663
合計	597	18,586,087

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.847%(税抜 0.77%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#4 投資制限（連結）

ロ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
ハ.株式への投資割合

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#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本投資信託受益証券FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)1,980,020,5101.12422,225,939,0571.13862,254,451,35219.96日本投資信託受益証券フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)1,962,754,4690.86071,689,342,7710.86761,702,885,77715.08日本投資信託受益証券ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)1,225,162,8701.35121,655,440,0691.36731,675,165,19214.83ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class122,436.789813,475.541,649,902,88613,663.731,672,943,39714.81日本投資信託受益証券ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)2,213,653,3560.74161,641,645,3280.74941,658,911,82414.69ルクセンブルク投資信託受益証券ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券175,1626,2941,102,469,6286,3661,115,081,2929.87日本投資信託受益証券FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用)1,485,705,1550.72211,072,827,6920.7191,068,222,0069.46

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.70合計98.70e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,895,096	1.30
合計(純資産総額)		11,294,555,936	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,359,636,15174.01ケイマン1,672,943,39714.81ルクセンブルク1,115,081,2929.87小計11,147,660,84098.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―146,895,0961.30合計(純資産総額)11,294,555,936100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第22特定期間末(2016年10月14日)19,798,331,67619,856,757,0116,7776,797第23特定期間末(2017年 4月14日)18,437,504,91318,490,964,5526,8986,918第24特定期間末(2017年10月16日)18,371,070,84918,420,813,7817,3867,406第25特定期間末(2018年 4月16日)16,329,897,66716,376,698,7706,9786,998第26特定期間末(2018年10月15日)15,029,537,26115,073,351,9336,8616,881第27特定期間末(2019年 4月15日)14,376,006,87614,417,375,1686,9506,970第28特定期間末(2019年10月15日)13,517,115,29713,556,591,6736,8486,868第29特定期間末(2020年 4月14日)12,362,861,21912,400,722,3046,5316,551第30特定期間末(2020年10月14日)12,617,230,78412,654,090,0976,8466,866第31特定期間末(2021年 4月14日)12,470,114,90712,505,600,0907,0287,048第32特定期間末(2021年10月14日)12,060,503,42212,094,920,0557,0097,029第33特定期間末(2022年 4月14日)11,706,984,61211,740,321,4297,0237,043第34特定期間末(2022年10月14日)10,974,568,88411,007,032,5376,7616,781第35特定期間末(2023年 4月14日)10,586,286,98910,617,781,4486,7236,743第36特定期間末(2023年10月16日)10,656,402,71810,686,887,9826,9917,011第37特定期間末(2024年 4月15日)11,140,961,25411,170,572,8087,5257,545第38特定期間末(2024年10月15日)11,123,681,73611,152,962,8627,5987,618第39特定期間末(2025年 4月14日)10,127,947,76010,156,410,9827,1177,137第40特定期間末(2025年10月14日)11,102,536,34611,129,954,2268,0998,119第41特定期間末(2026年 4月14日)11,380,420,84811,406,668,0818,6728,6922025年 5月末日10,477,808,597―7,457―6月末日10,558,220,435―7,562―7月末日10,718,534,416―7,733―8月末日10,693,312,089―7,743―9月末日10,844,990,912―7,895―10月末日11,174,937,747―8,196―11月末日11,274,498,177―8,318―12月末日11,242,097,133―8,353―2026年 1月末日11,171,964,228―8,368―2月末日11,571,513,973―8,701―3月末日11,146,637,274―8,483―4月末日11,407,513,850―8,711―5月末日11,294,555,936―8,688―

2026/07/14 9:02

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	11,311,440,120	円
Ⅱ 負債総額	16,884,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,294,555,936	円
Ⅳ 発行済口数	13,000,248,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8688	円
(1万口当たり純資産額)	(8,688	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,311,440,120円Ⅱ 負債総額16,884,184円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,294,555,936円Ⅳ 発行済口数13,000,248,317口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8688円(1万口当たり純資産額)(8,688円)

2026/07/14 9:02

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2026/07/14 9:02

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2026/07/14 9:02