- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/15-2026/04/14)
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,311,440,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,884,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,294,555,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,000,248,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,688 | 円) |
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,311,440,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,884,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,294,555,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,000,248,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,688 | 円) |
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