有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/12 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額13,926,702,124円
Ⅱ 負債総額16,153,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,910,548,224円
Ⅳ 発行済口数20,490,684,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6789円
(1万口当たり純資産額)(6,789円)

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