有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

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【提出】
2017/07/14 9:21
【資料】
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【項目】
47項目

(平成29年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額18,865,641,079円
Ⅱ 負債総額33,532,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,832,108,720円
Ⅳ 発行済口数26,326,459,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7153円
(1万口当たり純資産額)(7,153円)

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