有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

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【提出】
2016/07/14 10:00
【資料】
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【項目】
47項目

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額22,181,499,975円
Ⅱ 負債総額31,925,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,149,574,924円
Ⅳ 発行済口数31,044,697,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7135円
(1万口当たり純資産額)(7,135円)

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