有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/15-2025/10/14)

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【提出】
2026/01/14 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額11,285,230,155円
Ⅱ 負債総額10,731,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,274,498,177円
Ⅳ 発行済口数13,553,549,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8318円
(1万口当たり純資産額)(8,318円)

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