有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

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【提出】
2021/01/14 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額12,607,273,375円
Ⅱ 負債総額12,897,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,594,376,063円
Ⅳ 発行済口数18,295,109,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6884円
(1万口当たり純資産額)(6,884円)

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