有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

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【提出】
2021/07/14 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額12,510,600,454円
Ⅱ 負債総額11,994,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,498,605,910円
Ⅳ 発行済口数17,572,981,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7112円
(1万口当たり純資産額)(7,112円)

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