有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

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【提出】
2016/01/14 9:28
【資料】
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【項目】
47項目

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額25,849,192,315円
Ⅱ 負債総額56,041,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,793,150,335円
Ⅳ 発行済口数33,287,482,518口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7749円
(1万口当たり純資産額)(7,749円)

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