有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/15-2023/10/16)

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【提出】
2024/01/16 9:18
【資料】
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【項目】
50項目

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額10,875,645,206円
Ⅱ 負債総額7,268,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,868,376,885円
Ⅳ 発行済口数15,138,753,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7179円
(1万口当たり純資産額)(7,179円)

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