有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

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【提出】
2015/07/14 9:10
【資料】
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【項目】
47項目

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額30,290,926,024円
Ⅱ 負債総額139,513,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,151,412,947円
Ⅳ 発行済口数36,741,456,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8206円
(1万口当たり純資産額)(8,206円)

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