有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

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【提出】
2022/01/14 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額11,893,990,681円
Ⅱ 負債総額6,972,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,887,018,038円
Ⅳ 発行済口数17,051,851,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6971円
(1万口当たり純資産額)(6,971円)

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