有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】
2015/01/14 10:35
【資料】
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【項目】
47項目

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額33,688,218,997円
Ⅱ 負債総額118,545,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,569,673,243円
Ⅳ 発行済口数41,263,262,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8135円
(1万口当たり純資産額)(8,135円)

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