有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

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【提出】
2022/07/14 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額11,426,813,146円
Ⅱ 負債総額9,188,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,417,624,222円
Ⅳ 発行済口数16,522,157,554口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6910円
(1万口当たり純資産額)(6,910円)

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