有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/16-2024/10/15)

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【提出】
2025/01/15 9:12
【資料】
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【項目】
50項目

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額11,093,791,702円
Ⅱ 負債総額11,644,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,082,146,733円
Ⅳ 発行済口数14,460,147,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7664円
(1万口当たり純資産額)(7,664円)

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