有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】
2020/01/15 9:22
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額13,514,782,119円
Ⅱ 負債総額14,850,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,499,932,091円
Ⅳ 発行済口数19,544,635,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6907円
(1万口当たり純資産額)(6,907円)

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