有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/17-2024/04/15)

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【提出】
2024/07/12 9:22
【資料】
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【項目】
50項目

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額11,382,398,672円
Ⅱ 負債総額16,027,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,366,371,123円
Ⅳ 発行済口数14,721,352,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7721円
(1万口当たり純資産額)(7,721円)

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