有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】
2018/07/13 9:04
【資料】
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【項目】
47項目

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額15,889,904,119円
Ⅱ 負債総額53,550,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,836,353,172円
Ⅳ 発行済口数23,094,548,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6857円
(1万口当たり純資産額)(6,857円)

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