有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

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【提出】
2017/01/13 9:13
【資料】
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【項目】
47項目

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額20,021,615,207円
Ⅱ 負債総額58,080,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,963,534,975円
Ⅳ 発行済口数28,453,094,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7016円
(1万口当たり純資産額)(7,016円)

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