有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/15-2022/10/14)

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【提出】
2023/01/13 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額11,003,151,351円
Ⅱ 負債総額4,814,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,998,336,651円
Ⅳ 発行済口数16,019,519,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6866円
(1万口当たり純資産額)(6,866円)

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