- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 4,938,835,510 | 4,423,714,966 | |
| FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 3,779,679,653 | 2,129,471,516 | ||
| GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 3,359,158,159 | 3,240,915,791 | ||
| ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 4,812,852,356 | 3,396,911,192 | ||
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,802,562,870 | 3,355,001,220 | ||
| LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 4,260,791,469 | 3,386,903,138 | ||
| ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 335,330 | 2,237,992,420 | ||
| 合計 | 24,954,215,347 | 22,170,910,243 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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